Dossiê do fundo
OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER
Denominação oficial: OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.180.451/0001-99
- Patrimônio líquido
- R$ 9,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 96%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 9,7 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 74% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 10,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,2 mi73,8% do PL
- OPPORTUNITY PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi11,6% do PL
- OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 340 mil3,5% do PL
- OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 340 mil3,5% do PL
- OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 340 mil3,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 203 mil2,1% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 71 mil0,7% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 50 mil0,5% do PL
- SABESP ON NMR$ 25 mil0,3% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 22 mil0,2% do PL
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 20 mil0,2% do PL
- Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 19 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 9,7 mi
- OPPORTUNITY BTG PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,7 mi
- OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.