Dossiê do fundo

VINLAND ATIVO II MASTER

Denominação oficial: VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 51.161.838/0001-06

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio aberto

Gestora: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: INTRAG DTVM LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 139,3 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 43
Cinco maiores posições: 98%

Na posição de 03/2026, VINLAND ATIVO II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 139,3 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,3 mi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 4,3 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

Títulos PúblicosR$ 4,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 43
Cinco maiores: 98%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 8%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 126,2 mi90,6% do PL
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 24678,762502R$ 11,9 mi8,5% do PL
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 1,8 mi1,3% do PL
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 1,8 mi1,3% do PL
Operações CompromissadasR$ 1,7 mi1,2% do PL
Opção de COPOM - CPMOPFJV82R$ 348 mil0,2% do PL
Opção de COPOM - CPMOPFJV83R$ 279 mil0,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2R$ 275 mil0,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96R$ 267 mil0,2% do PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 235 mil0,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1R$ 219 mil0,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9R$ 196 mil0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 139,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.