Dossiê do fundo
TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -
Denominação oficial: TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 51.024.922/0001-70
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 55,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 55,1 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 35,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 51,6 mi93,7% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 2,1 mi3,8% do PL
- TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi2,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 25 mil<0,1% do PL
- ValoresaPagarR$ 9 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 55,1 mi
- TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADAR$ 51,6 mi
- TFO INFRA RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.