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Fundo de investimento · CNPJ 50.992.848/0001-12
BRADESCO LD II
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, BRADESCO LD II declarava patrimônio líquido de R$ 33,6 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 9 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 26,1 mi em aquisições e R$ 8 mi em vendas.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: BANCO BRADESCO S.A.Administradora: BANCO BRADESCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BRADESCO LD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 33,6 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRADESCO LD II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
- ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESValor de mercado maior+R$ 49 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 8 mil
- DisponibilidadeValor de mercado maior+R$ 5
Reduções e saídas
- OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
- ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESNão aparece na posição atual−R$ 4 mi
- ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 805 mil
- CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 13 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,1 mi em aquisições e R$ 8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 102% do PL.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos97,9%
- Títulos públicos e compromissadas2%
- Outros0%
9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 98% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 33,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 19 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 33,6 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 33,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 14,4 mi43% dos ativos43% do PL
- ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 5,4 mi16% dos ativos16,1% do PL
- OCEANA LONG BIASED STB 60 FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi12,5% dos ativos12,5% do PL
- ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,8 mi11,3% dos ativos11,3% do PL
- BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 3,2 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,9 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 684 mil2% dos ativos2% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 33,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 11 posições: 9 mantidas, 2 encerradas. 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANCO BRADESCO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADAFIF
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADAFIF
BANCO BRADESCO S.A. tem 2.027 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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