Dossiê do fundo
CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS
Denominação oficial: CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CNPJ 50.992.370/0001-20
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 796,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 95%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS declarava patrimônio líquido de R$ 796,3 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 731,1 mi em aquisições e R$ 668,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 757,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 425,4 mi53,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 146,1 mi18,3% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 112,7 mi14,2% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 44,4 mi5,6% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.R$ 29,7 mi3,7% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 27,6 mi3,5% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/AR$ 6,4 mi0,8% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 3,3 mi0,4% do PL
- BANCO GMAC SAR$ 3,2 mi0,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 838 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 36 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 11 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- BMF-R$ 2,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 796,3 mi
- CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 775 mi
- CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.