Fundo de investimento
BRADESCO ALMA 555 II
Denominação oficial: BRADESCO ALMA 555 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 50.991.619/0001-83
- Patrimônio líquido
- R$ 150,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 92%
-7,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO ALMA 555 II declarava patrimônio líquido de R$ 150,2 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 77% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCO PN EJ N1R$ 116 mi77,2% do PL
- CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,1 mi4% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi3,6% do PL
- FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 4,8 mi3,2% do PL
- BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAR$ 4,7 mi3,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 4,2 mi2,8% do PL
- BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 1,7 mi1,2% do PL
- BRADESCO EXPLORER DISCOVERY SPECIAL SITUATIONS FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 826 mil0,5% do PL
- CONEXÃO LUMINA III FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 95 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 25 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 150,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.