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Fundo de investimento · CNPJ 50.979.958/0001-44
SÃO JORGE KINEA
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, SÃO JORGE KINEA declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 mi (-94,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 7 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 40 mil em aquisições.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SÃO JORGE KINEA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- TP55 KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 317 mil
- TP12 KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 116 mil
- TP7 KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 109 mil
Reduções e saídas
- DebênturesNão aparece na posição atual−R$ 19 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 767 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado menor−R$ 8 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/07/2024
- Constituição
- 07/06/2023
- Início da classe
- 24/07/2024
- Registro na CVM
- 24/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/07/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 40 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 40 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas57%
- Cotas de fundos42,6%
- Outros0,4%
7 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 43% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 258
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,3 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 686 mil53,9% dos ativos54,3% do PL
- TP55 KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 317 mil24,9% dos ativos25% do PL
- TP12 KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 116 mil9,1% dos ativos9,2% do PL
- TP7 KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 109 mil8,6% dos ativos8,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 40 mil3,1% dos ativos3,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 101 posições: 7 mantidas, 94 encerradas. 34 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KINEA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAFIF
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
KINEA INVESTIMENTOS LTDA. tem 342 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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