Fundo de direitos creditórios
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
CNPJ 50.857.998/0001-13
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 177 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 233,2 mi
- Referência
- 06/2026
- Histórico
- 34 meses
- Pares comparáveis
- 3.413
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 15/10/2024
- Registro na CVM
- 15/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 06/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-0,0%
PL médio 12 meses
R$ 233,2 mi
Retorno mensal
34 observações, de 09/2023 a 06/2026
3m 0,9% · 6m — · 5m contínuos 2,7%
- Meses positivos / negativos
- 29 / 3
- Melhor mês
- 01/2024 · 1,1%
- Pior mês
- 11/2023 · -26,9%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 177 mi
Patrimônio líquido
-R$ 30,2 mi em 3 meses · posição histórico p21 · 8 meses na direção atual
Persistência atual
34 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
34 de 34
em toda a série observada
Meses com sinal alto
34
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
34 competências de 01/2021 a 06/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 06/2026 versus 06/2025.
Crédito
R$ 141,2 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 06/2026 versus 06/2025.
31–90 dias
R$ 62,9 mi
44,5%
12m —
Até 30 dias
R$ 36 mi
25,5%
12m —
91–180 dias
R$ 35,8 mi
25,4%
12m —
181–360 dias
R$ 6,5 mi
4,6%
12m —
361–720 dias
R$ 752
0,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 60 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
20 cotistas
Subclasse Sênior Série 3
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - Senior 2
Em Funcionamento Normal · início 05-22/2025
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - Senior 3
Fase Pré-Operacional · início 05-29/2025
LEO MADEIRAS FIDC - SUBCLASSE SUBORDINADA
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
LEO MADEIRAS FIDC - SUBCLASSE SENIOR
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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