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Fundo de direitos creditórios

BOCAINA ORIZ

CNPJ 50.774.127/0001-36

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 42 mi
PL médio 12 meses: R$ 37,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 37 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOCAINA ORIZ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 26/09/2024
Registro na CVM: 26/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 26/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,9%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,2 p.p.

Volatilidade anualizada

0,6%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 37,3 mi

Retorno mensal

37 observações, de 07/2023 a 07/2026

3m 4,1% · 6m 8,4% · 27m contínuos 42,9%

Meses positivos / negativos: 37 / 0
Melhor mês: 09/2023 · 3,1%
Pior mês: 07/2023 · 0,1%
Índice de Sharpe 12m: 9,00
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p30 entre pares

7,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+3,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p56 · 6 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 42 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 34 meses na direção atual

Persistência atual

26 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

35 de 37

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

37 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 39,2 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 36,3 mi

92,4%

12m -7,6 p.p.

181–360 dias

R$ 3 mi

7,6%

12m +7,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 4,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

19 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real0,0% / 1,4%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 38,5%

06/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 38,7%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 30% · 38,5%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,7%Cedente principal acima de 30% · 38,4%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%Cedente principal acima de 30% · 38,4%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Cedente principal acima de 30% · 38,4%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Cedente principal acima de 30% · 38,2%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Cedente principal acima de 30% · 38,1%

11/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,9%Cedente principal acima de 30% · 43,2%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,8%Cedente principal acima de 30% · 43,2%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%Cedente principal acima de 30% · 43,0%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,6%Cedente principal acima de 30% · 42,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 3.378,2%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%Cedente principal acima de 30% · 42,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 3.153,2%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,6%Cedente principal acima de 30% · 42,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 2.892,9%

05/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 42,4%

04/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 42,3%

03/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 42,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 91,1%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 42,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 90,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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