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Fundo de investimento · CNPJ 50.653.785/0001-70

COTRIBÁ FIAGRO

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, COTRIBÁ FIAGRO declarou sua carteira à CVM, em 7 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO

Fundo investidor identificado: APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 973 mil em 06/2026.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo COTRIBÁ FIAGRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

COTRIB? FIAGRO-DIREITOS CREDIT?RIOSValor de mercado maior+R$ 265 mil
BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 43 mil
BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 16 mil
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 32

Reduções e saídas

COTRIB? FIAGRO-DIREITOS CREDIT?RIOSValor de mercado menor−R$ 9,9 mi
Títulos ligados ao agronegócioValor de mercado menor−R$ 8,8 mi
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 6,1 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/03/2025
Constituição: 12/05/2023
Início da classe: 18/03/2025
Registro na CVM: 18/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 18/03/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Fundos estruturados100%

7 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 400,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 240,2 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 06/2026

A soma das posições da CDA resulta em R$ 160,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos ligados ao agronegócioR$ 237,6 mi59,3% dos ativos
COTRIB? FIAGRO-DIREITOS CREDIT?RIOSValores a receberR$ 154,7 mi38,6% dos ativos
COTRIB? FIAGRO-DIREITOS CREDIT?RIOSOutras aplicaçõesR$ 5,8 mi1,4% dos ativos
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,7 mi0,7% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 45 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 17 mil<0,1% dos ativos
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 161,4 mi
PDDValores a pagar · Obrigação-R$ 78,3 mi
DEMAIS ATIVO FROMTISOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 399 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 0 mantidas, 1 encerrada e 5 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses: —
CDI 12 meses: —
Excesso sobre CDI: —
Volatilidade anualizada: —
Máxima perda acumulada: 0,0%
PL médio 12 meses: R$ 210,2 mi

Retorno mensal

24 observações, de 09/2023 a 08/2025

3m 4,7% · 6m 9,2% · 11m contínuos 16,5%

Meses positivos / negativos: 22 / 1
Melhor mês: 2,8% · 09/2024
Pior mês: -0,4% · 10/2023
Índice de Sharpe 12m: —

Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 5 vezes na série.

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 13,4% · +5,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p96 · 2 meses na direção atual
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
SCR D–H: 3,4% · +2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p77 · 1 meses na direção atual
Patrimônio líquido: R$ 206,8 mi · -R$ 8,2 mi em 3 meses · posição histórico p35 · 1 meses na direção atual
Persistência atual: 24 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 24 de 24 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 24 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

24 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 13,4%

Mudança em 3 meses: +5,3 p.p.
Posição histórica: Percentil 96
Comparação com pares: Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2025 versus 08/2024.

Financeiro

R$ 191,3 mi

99,5%

12m +99,5 p.p.

Agronegócio

R$ 935 mil

0,5%

12m -99,5 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2025 versus 08/2024.

181–360 dias

R$ 86,6 mi

73,9%

12m -6,2 p.p.

91–180 dias

R$ 11,9 mi

10,2%

12m +0,8 p.p.

Até 30 dias

R$ 11,5 mi

9,8%

12m +7,0 p.p.

31–90 dias

R$ 7 mi

6,0%

12m +0,4 p.p.

361–720 dias

R$ 99 mil

0,1%

12m -2,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 53 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas: 21
Bancos: 1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE SUBORDINADA DO COTRIBÁ FIAGRO

Fase Pré-Operacional · início 03-18/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE MEZANINO DO COTRIBÁ FIAGRO

Fase Pré-Operacional · início 03-18/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SÊNIOR DO COTRIBÁ FIAGRO

Fase Pré-Operacional · início 03-18/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2025Atenção alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 13,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 53,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,3%

07/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 51,2%

06/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

05/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

04/2025Atenção alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 14,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

03/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 30,5%

02/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 30,1%

01/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 30,9%

12/2024Atenção alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 10,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 32,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,1%

11/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 31,3%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,0%

10/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

09/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 31,7%

08/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 33,0%

07/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

06/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

05/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

04/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

03/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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