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Fundo de investimento
ERFOLG MACRO FC
Denominação oficial: ERFOLG MACRO FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 50.398.792/0001-72
- Administradora
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 05/2026
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 100%
CDA 05/2026
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 05/2026Ativos brutos
R$ 5,6 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 5,3 mi
Patrimônio líquido declarado
—
A soma das posições da CDA resulta em R$ 313 mil; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 100% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 3 mil em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ERFOLG MACRO FC, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ERFOLG PARANAPANEMA CRÉDITOS PÚBLICOS RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 85 mil
- CVM 28112026Nova posição declarada+R$ 3 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2 mil
- DISPONIVEL INTERValor de mercado maior+R$ 449
Reduções e saídas
- BCO INTERMEDIUM SANão aparece na posição atual−R$ 5,2 mi
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 12 mil
- ERFOLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2 mil
- CVM 31122026Valor de mercado menor−R$ 264
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/01/2026
- Constituição
- 20/04/2023
- Início da classe
- 05/01/2026
- Registro na CVM
- 05/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/01/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3 mil em vendas.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 5,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ERFOLG PARANAPANEMA CRÉDITOS PÚBLICOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi96,6% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 172 mil3,1% dos ativos
- ERFOLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil0,2% dos ativos
- CVM 28112026Valores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CVM 31122026Valores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Ver os demais 2 grupos de ativos
- DISPONIVEL INTERDisponibilidadesR$ 574<0,1% dos ativos
- KLABIN SAValores a receberR$ 112<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ERFOLG SEN IValores a pagar · Obrigação-R$ 5,3 mi
- BCO INTERMEDIUM SAValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
8 observações, de 01/2026 a 08/2026
3m 4,0% · 6m 8,1% · 8m contínuos 10,5%
- Meses positivos / negativos
- 8 / 0
- Melhor mês
- 07/2026 · 1,4%
- Pior mês
- 02/2026 · 1,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
3,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 5,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 224 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
7 de 8
em toda a série observada
Meses com sinal alto
1
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
8 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE DO ERFOLG MACRO FC FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 01-05/2026
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE DO ERFOLG MACRO FC FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 01-05/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
alta03/2026
média02/2026
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ERFOLG GESTORA DE RECURSOS S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIAFIP
- RZK TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ERFOLG PARANAPANEMA CRÉDITOS PÚBLICOS RESP LIMITADAFIDC
- VERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ERFOLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ERFOLG GESTORA DE RECURSOS S/A tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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