Dossiê do fundo
PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365
Denominação oficial: PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 49.983.891/0001-32
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 335,7 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 77%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2026, PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 declarava patrimônio líquido de R$ 335,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 53,9 mi em aquisições e R$ 35 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 53,9 mi em aquisições e R$ 35 mi em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 165,9 mi49,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IR$ 36,7 mi10,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONER$ 22,3 mi6,6% do PL
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCR$ 20,2 mi6% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 12,7 mi3,8% do PL
- NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 12,5 mi3,7% do PL
- URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,5 mi3,1% do PL
- LAVORO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,4 mi3,1% do PL
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,3 mi2,8% do PL
- COTRIBÁ FIAGROR$ 8 mi2,4% do PL
- PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDAR$ 8 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 18,9 mi
- RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,2 mi
- YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- TP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,7 mi
- LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,7 mi
- LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- ARARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 775 mil
- SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 756 mil
- AME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 479 mil
- ELEVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 282 mil
- KALISPELL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 273 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.