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Fundo de investimento
PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365
Denominação oficial: PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 49.983.891/0001-32
- Condomínio aberto
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 335,7 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 77%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 02/2026, PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 declarava patrimônio líquido de R$ 335,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 53,9 mi em aquisições e R$ 35 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 30/06/2025
- Registro na CVM
- 30/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Fundo exclusivo
- Não
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Controladora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 53,9 mi em aquisições e R$ 35 mi em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 165,9 mi49,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IR$ 36,7 mi10,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONER$ 22,3 mi6,6% do PL
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCR$ 20,2 mi6% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 12,7 mi3,8% do PL
- NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 12,5 mi3,7% do PL
- URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,5 mi3,1% do PL
- LAVORO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,4 mi3,1% do PL
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,3 mi2,8% do PL
- COTRIBÁ FIAGROR$ 8 mi2,4% do PL
- PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDAR$ 8 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 18,9 mi
- RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,2 mi
- YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- TP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,7 mi
- LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,7 mi
- LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- ARARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 775 mil
- SHORE ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 756 mil
- AME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 479 mil
- ELEVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 282 mil
- KALISPELL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 273 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
5 observações, de 03/2026 a 07/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos 1,5%
- Meses positivos / negativos
- 5 / 0
- Melhor mês
- 07/2026 · 1,5%
- Pior mês
- 04/2026 · 1,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p25 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 396 mi
Patrimônio líquido
R$ 40,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
5 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
5 de 5
em toda a série observada
Meses com sinal alto
5
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
5 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 36,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2.901 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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