Dossiê do fundo
GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER
Denominação oficial: GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 49.947.204/0001-23
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 15,9 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10 mil em aquisições e R$ 770 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10 mil em aquisições e R$ 770 mil em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- NATURA ON NMR$ 6 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 3 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 717 mil
- NATURA ON NMR$ 49 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,9 mi50% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,8 mi36,5% do PL
- Gávea Vertex Fund LTR$ 1,9 mi12,2% do PL
- TERRASANTAPA ON NMR$ 120 mil0,8% do PL
- NATURA ON NMR$ 86 mil0,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 61 mil0,4% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 47 mil0,3% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 23 mil0,1% do PL
- FUT DAP/Q30R$ 19 mil0,1% do PL
- FUT DAP/K35R$ 19 mil0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 12 mil<0,1% do PL
- FUT WDO/J26R$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 15,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.