Dossiê do fundo
RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -
Denominação oficial: RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 49.650.409/0001-42
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 333,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 91%
+14,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 333,2 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 97,7 mi em aquisições e R$ 55,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 97,7 mi em aquisições e R$ 55,3 mi em vendas — giro equivalente a 46% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 30,9 mi
- BANCO BRADESCOR$ 4,6 mi
- CAIXA ECONOMICAR$ 2,6 mi
- BCO BTG PACTUALR$ 2,3 mi
- ASA SOCIEDADE DR$ 749 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 239,6 mi71,9% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 24,2 mi7,3% do PL
- ITAU UNIB HOLDIR$ 19,5 mi5,9% do PL
- CAIXA ECONOMICAR$ 9,9 mi3% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 9,2 mi2,8% do PL
- BR PARTNERS BANR$ 7 mi2,1% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi1,8% do PL
- BANCO ABC S/AR$ 4,4 mi1,3% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 3,5 mi1,1% do PL
- SAFRA S/AR$ 2,3 mi0,7% do PL
- DebênturesR$ 1,9 mi0,6% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 1,8 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 27,8 mi
- DHARMA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 22,8 mi
- RAM CASH PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- ASTERALES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1 mi
- TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 947 mil
- RAM EDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 697 mil
- RAM EXCELSIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 171 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.