Fundo de investimento
KEPLER
Denominação oficial: KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.599.183/0001-00
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 102,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 73
- Cinco maiores posições
- 28%
-18,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KEPLER declarava patrimônio líquido de R$ 102,8 mi, distribuído em 73 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20,1 mi em aquisições e R$ 31,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 95,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20,1 mi em aquisições e R$ 31,3 mi em vendas — giro equivalente a 50% do patrimônio.
Aquisições
- DIMED ON EJ NMR$ 3 mi
- BANRISUL PNB N1R$ 2,5 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 997 mil
- MOVIDA ON NMR$ 893 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 864 mil
- LAVVI ON NMR$ 820 mil
- ANIMA ON NMR$ 819 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 737 mil
Vendas
- BANRISUL PNB N1R$ 4,4 mi
- COGNA ON ON NMR$ 4,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,9 mi
- METAL LEVE ON NMR$ 1,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi
- VULCABRAS ON NMR$ 1,5 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,3 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 73
- Cinco maiores
- 28%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANRISUL PNB N1R$ 9,5 mi9,2% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 5,6 mi5,4% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 4,9 mi4,8% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 4,9 mi4,8% do PL
- ABC BRASIL PN EJS N2R$ 4,3 mi4,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,2 mi4,1% do PL
- DIMED ON EJ NMR$ 3,9 mi3,8% do PL
- SER EDUCA ON NMR$ 3,5 mi3,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,5 mi3,4% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 3,3 mi3,2% do PL
- JHSF PART ON ED NMR$ 3,3 mi3,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,2 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.