Dossiê do fundo
OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
Denominação oficial: OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.583.436/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 27,8 mi
- Posição de referência
- 12/2024
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 71%
+1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2024, OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE declarava patrimônio líquido de R$ 27,8 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 70 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 70 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 252% do patrimônio.
Aquisições
- RECONLOG LTDAR$ 30 mi
- ELLO FERTILIZANTES LTDAR$ 5 mi
- NEXXERA TECNOLOGIA S.A.R$ 5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2024.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- RECONLOG LTDAR$ 14,3 mi51,4% do PL
- RECONLOG LTDA/RECONLOG LTDA/090523/200425R$ 14,3 mi51,4% do PL
- PLASTIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDAR$ 3,5 mi12,7% do PL
- PLASTIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDAR$ 3,5 mi12,7% do PL
- ELLO FERTILIZANTES LTDAR$ 3,4 mi12,4% do PL
- ELLO FERTILIZANTES LTDAR$ 3,4 mi12,4% do PL
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.R$ 3,4 mi12,2% do PL
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.R$ 3,4 mi12,2% do PL
- LOCA9 MOTOS LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS E AUTOMÓVEIS LTDA.R$ 1,1 mi3,9% do PL
- LOCA9 MOTOS LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS E AUTOMÓVEIS LTDA.R$ 1,1 mi3,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 996 mil3,6% do PL
- MISHPAHAH HB MINERIOS LTDAR$ 530 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2024.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 27,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.