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Fundo de investimento
OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
Denominação oficial: OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.583.436/0001-40
- Condomínio aberto
- Administradora
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 27,8 mi
- Posição de referência
- 12/2024
- Grupos de ativos
- 19
- Cinco maiores grupos
- 71%
+1,6% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 12/2024Ativos brutos
R$ 54,8 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 264 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 27,8 mi
Ativos brutos equivalem a 2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 54,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 12/2024, OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE declarava patrimônio líquido de R$ 27,8 mi, com 19 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 49% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 70 mi em aquisições.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROPosição declarada: R$ 27,8 mi · 12/2024
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 11/2024 com 12/2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PLASTIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDANova posição declarada+R$ 3,5 mi
- PLASTIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDANova posição declarada+R$ 3,5 mi
- RECONLOG LTDAValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- RECONLOG LTDA/RECONLOG LTDA/090523/200425Valor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 3,8 mi
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Valor de mercado menor−R$ 279 mil
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Valor de mercado menor−R$ 279 mil
- ELLO FERTILIZANTES LTDAValor de mercado menor−R$ 181 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/12/2024
- Constituição
- 13/02/2023
- Início da classe
- 23/12/2024
- Registro na CVM
- 23/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 70 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 252% do PL.
Aquisições
- RECONLOG LTDAR$ 30 mi
- ELLO FERTILIZANTES LTDAR$ 5 mi
- NEXXERA TECNOLOGIA S.A.R$ 5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2024.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros49,3%
- Crédito privado / agro48,9%
- Títulos públicos e compromissadas1,8%
- Grupos de ativos
- 19
- Cinco maiores grupos
- 71%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 54,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 264 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- RECONLOG LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 14,3 mi26% dos ativos51,4% do PL
- RECONLOG LTDA/RECONLOG LTDA/090523/200425Outras aplicaçõesR$ 14,3 mi26% dos ativos51,4% do PL
- PLASTIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,5 mi6,5% dos ativos12,7% do PL
- PLASTIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDAOutras aplicaçõesR$ 3,5 mi6,5% dos ativos12,7% do PL
- ELLO FERTILIZANTES LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 3,4 mi6,3% dos ativos12,4% do PL
- ELLO FERTILIZANTES LTDAOutras aplicaçõesR$ 3,4 mi6,3% dos ativos12,4% do PL
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 3,4 mi6,2% dos ativos12,2% do PL
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Outras aplicaçõesR$ 3,4 mi6,2% dos ativos12,2% do PL
- LOCA9 MOTOS LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS E AUTOMÓVEIS LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 1,1 mi2% dos ativos3,9% do PL
- LOCA9 MOTOS LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS E AUTOMÓVEIS LTDA.Outras aplicaçõesR$ 1,1 mi2% dos ativos3,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 996 mil1,8% dos ativos3,6% do PL
- MISHPAHAH HB MINERIOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 530 mil1% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 7 grupos de ativos
- MISHPAHAH HB MINERIOS LTDAOutras aplicaçõesR$ 530 mil1% dos ativos
- NEXXERA TECNOLOGIA S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 481 mil0,9% dos ativos
- NEXXERA TECNOLOGIA S.A.Outras aplicaçõesR$ 481 mil0,9% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 247 mil0,5% dos ativos
- S.E.R. - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 57 mil0,1% dos ativos
- S.E.R. - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA.Outras aplicaçõesR$ 57 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 264 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2024.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 27,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 39,5 mi
Retorno mensal
20 observações, de 12/2024 a 08/2026
3m 4,1% · 6m 8,5% · 9m contínuos 14,7%
- Meses positivos / negativos
- 19 / 1
- Melhor mês
- 04/2025 · 2,7%
- Pior mês
- 12/2024 · 0,5%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
5,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-5,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p60 · 1 meses na direção atual
2,1%
SCR D–H
+2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 29,9 mi
Patrimônio líquido
-R$ 5,1 mi em 3 meses · posição histórico p25 · 5 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
12 de 21
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
21 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 13,2 mi
46,6%
12m -53,4 p.p.
Serviços
R$ 10,6 mi
37,7%
12m +37,7 p.p.
Comércio
R$ 4,4 mi
15,7%
12m +15,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 8,9 mi
38,0%
12m +13,4 p.p.
181–360 dias
R$ 5,6 mi
24,1%
12m -0,3 p.p.
91–180 dias
R$ 3,6 mi
15,2%
12m -0,5 p.p.
31–90 dias
R$ 2,9 mi
12,5%
12m +1,7 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,9 mi
8,3%
12m +1,8 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 456 mil
2,0%
12m -16,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 5,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
2 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média12/2025
alta10/2025
média08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADAFIDC
- CORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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