Dossiê do fundo
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL
Denominação oficial: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA
CNPJ 49.259.924/0001-04
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 99%
-86,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 104% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas — giro equivalente a 1.563% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 93%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,7 mi103,7% do PL
- AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 40 mil2,5% do PL
- AJUSTES PATRIMÔNIO CREDORR$ 38 mil2,4% do PL
- IR REF. RETIRADAR$ 26 mil1,6% do PL
- IOF REF. A RESGATE DE COTAS DE FUNDOR$ 12 mil0,8% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 5 mil0,3% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 4 mil0,3% do PL
- DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIAR$ 4 mil0,3% do PL
- RETIRADA - COME COTASR$ 2 mil0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 1 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 6,3 mi
- SBLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- PROFITTO CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- PANTERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- TRIFOGLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 224 mil
- GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 195 mil
- ANTÁRTIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 119 mil
- CHAIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 109 mil
- MONTMOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 69 mil
- MONTMOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61 mil
- SANTANDER PB GRAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 45 mil
- SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45 mil
- JURAPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 43 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.