Dossiê do fundo
FADA PREV
Denominação oficial: FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.227.609/0001-97
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 80%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FADA PREV declarava patrimônio líquido de R$ 38,1 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5 mi em aquisições e R$ 1,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 39 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5 mi em aquisições e R$ 1,9 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 44%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 16,6 mi43,5% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 8,3 mi21,7% do PL
- DebênturesR$ 1,5 mi3,9% do PL
- TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 954 mil2,5% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 841 mil2,2% do PL
- BCODAYCOVALSAR$ 767 mil2% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 744 mil2% do PL
- BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDIR$ 658 mil1,7% do PL
- SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 633 mil1,7% do PL
- ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 627 mil1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.