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Fundo de investimento · CNPJ 49.184.230/0001-47
GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 4,5 mi (+0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 50% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%. No mês, registrou R$ 22 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações FMP - FGTS) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 252 mil
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 175 mil
- ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 115 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 107 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 273 mil
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 170 mil
- ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 117 mil
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 79 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 22 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ITAUSA PN N1R$ 22 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários49,6%
- Títulos públicos e compromissadas46,2%
- Outros4,2%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 31 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,1 mi46,2% dos ativos46,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 252 mil5,5% dos ativos5,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 250 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 211 mil4,6% dos ativos4,7% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 199 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 179 mil3,9% dos ativos4% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 175 mil3,8% dos ativos3,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 171 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 165 mil3,6% dos ativos3,7% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 140 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 140 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 135 mil3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 120 mil2,6% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 115 mil2,5% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 94 mil2,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 73 mil1,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 28 mil0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIAAçõesR$ 102<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 31 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 29 posições: 18 mantidas, 11 encerradas. 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- ESPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- SALTMONT FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAFIF
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 86 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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