Dossiê do fundo

GERIBÁ ENERGIA II

Denominação oficial: GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.172.212/0001-45

Gestora: GERIBÁ INVESTIMENTOS LTDA

Patrimônio líquido: R$ 65 mi
Posição de referência: 12/2025
Posições declaradas: 3
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 12/2025, GERIBÁ ENERGIA II declarava patrimônio líquido de R$ 65 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 12/2025.

Posições: 3
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 1%
No exterior: 0%

Principais ativos

ERB ENERGIAS RENOVAVEIS BRASIL SAR$ 64,4 mi99,1% do PL
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 621 mil1% do PL
BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 43 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.

Fundos identificados: 1
Valor declarado: R$ 65 mi

PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 65 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.