Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de direitos creditórios · CNPJ 49.161.166/0001-89

DSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Em LiquidaçãoClasses de Cotas de Fundos FIDC

Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 54,8 mi (média de R$ 59,1 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 36 meses de informes e o compara com 0 fundos na mesma competência.

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Liquidação
Situação desde: 31/12/2025
Constituição: 11/01/2022
Início da classe: 07/11/2024
Registro na CVM: 07/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 07/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses: —
CDI 12 meses: —
Excesso sobre CDI: —
Volatilidade anualizada: —
Máxima perda acumulada: 0,0%
PL médio 12 meses: R$ 59,1 mi

Retorno mensal

33 observações, de 01/2023 a 12/2025

3m — · 6m — · 1m contínuos 1,4%

Meses positivos / negativos: 16 / 17
Melhor mês: 28,4% · 06/2024
Pior mês: -27,2% · 11/2024
Índice de Sharpe 12m: —

Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 9 vezes na série.

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 0,0% · -1,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p77 · 2 meses na direção atual
SCR D–H: — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
Patrimônio líquido: R$ 54,8 mi · -R$ 14,3 mi em 3 meses · posição histórico p74 · 2 meses na direção atual
Persistência atual: 4 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 34 de 36 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 26 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 100
Comparação com pares: Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 12/2025 versus 12/2024.

Financeiro

R$ 12,7 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 12/2025 versus 12/2024.

181–360 dias

R$ 9,4 mi

98,9%

12m +81,8 p.p.

361–720 dias

R$ 103 mil

1,1%

12m +1,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses -R$ 15,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

12/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 21,0%

11/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 16,5%

10/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,1%Cedente principal acima de 30%: 30,2%

09/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 1,0%

07/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

06/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 74,6%Queda mensal de PL acima de 30%: 62,6%

05/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%

04/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

03/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%

02/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

01/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 25,4%

12/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,7%

11/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,7%

10/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,5%

09/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

08/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

07/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%

06/2024Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.