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Fundo de direitos creditórios

ALUGUEL INVEST

CNPJ 48.982.247/0001-87

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 10,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 8,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 21 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALUGUEL INVEST, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 08/11/2024
Registro na CVM: 08/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 08/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administradora: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 8,6 mi

Retorno mensal

21 observações, de 11/2024 a 07/2026

3m — · 6m — · 1m contínuos 2,1%

Meses positivos / negativos: 19 / 2
Melhor mês: 06/2026 · 6,5%
Pior mês: 11/2024 · -6,4%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

105,9%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+105,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-1,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p45 · 1 meses na direção atual

R$ 10,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 20 meses na direção atual

Persistência atual

21 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

21 de 21

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

21 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-2,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 40

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 7,8 mi

85,8%

12m +85,8 p.p.

Imobiliário

R$ 1,3 mi

14,2%

12m +14,2 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 8,1 mi

100,0%

12m +86,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1,4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês2,1%Esperado / real2,1% / 2,1%

Subclasse Sênior Subclasse 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC ALUGUEL INVEST - SUB JR

Fase Pré-Operacional · início 11-08/2024

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 74,6%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 73,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,2%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 92,7%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 93,2%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,6%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,3%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 96,4%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,1%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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