Dossiê do fundo
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
Denominação oficial: SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 48.978.576/0001-54
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 91
- Cinco maiores posições
- 49%
-2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 26,3 mi, distribuído em 91 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 25 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 998 mil
- PETROBRAS PNR$ 258 mil
- ENEVA ON NMR$ 138 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 88 mil
- BRADESCO PN N1R$ 61 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 54 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 46 mil
- SMART FIT ON NMR$ 45 mil
Vendas
- PETROBRAS ONR$ 203 mil
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 140 mil
- COPEL ON N1R$ 101 mil
- VALE ON N1R$ 75 mil
- PRIO ON NMR$ 68 mil
- SABESP ON NMR$ 59 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 49 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 48 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 91
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 6,9 mi26,1% do PL
- VALE ON N1R$ 1,9 mi7,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,7 mi6,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi5% do PL
- PETROBRAS PNR$ 1,3 mi4,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 866 mil3,3% do PL
- PETROBRAS ONR$ 845 mil3,2% do PL
- SABESP ON NMR$ 726 mil2,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 698 mil2,7% do PL
- BRADESCO ON N1R$ 589 mil2,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 569 mil2,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 567 mil2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.