Dossiê do fundo
RIZA ÉVORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS ATIVOS F INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
CNPJ 48.969.047/0001-94
- Patrimônio líquido
- R$ 110,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 99%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RIZA ÉVORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS ATIVOS F INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF declarava patrimônio líquido de R$ 110,8 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 97,3 mi87,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,7 mi7% do PL
- HSBH11R$ 2,3 mi2% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 2,2 mi2% do PL
- AEGPB5R$ 733 mil0,7% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 588 mil0,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 110,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.