Dossiê do fundo
NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 48.948.661/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 75%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 10,1 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 34% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 3 mi29,7% do PL
- BRADESCOR$ 2,3 mi22,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1 mi10,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 664 mil6,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 649 mil6,4% do PL
- BANCO PANR$ 524 mil5,2% do PL
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 507 mil5% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 499 mil4,9% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 492 mil4,8% do PL
- GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITOR$ 489 mil4,8% do PL
- Valores a PagarR$ 13 mil0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 10,1 mi
- NEST RF ICATU MACAW PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LTDAR$ 10,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.