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Fundo de investimento · CNPJ 48.939.966/0001-15
ARÁBIA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ARÁBIA declarava patrimônio líquido de R$ 14,1 mi (-0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 358 mil em aquisições e R$ 217 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARÁBIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 208 mil
- BANCO BMG SAValor de mercado maior+R$ 54 mil
- Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.Valor de mercado maior+R$ 30 mil
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOSNova posição declarada+R$ 25 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 254 mil
- BCO PINE SAValor de mercado menor−R$ 64 mil
- Banco Original S.AValor de mercado menor−R$ 36 mil
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Valor de mercado menor−R$ 31 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 358 mil em aquisições e R$ 217 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Banco Original S.AR$ 113 mil
- BANCO BMG SAR$ 73 mil
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 71 mil
- Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.R$ 30 mil
- BCO PINE SAR$ 29 mil
- DM FINANCEIRA S.AR$ 15 mil
- *** A Definir ***R$ 13 mil
Vendas
- Banco Original S.AR$ 84 mil
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 75 mil
- BANCO PINE S/AR$ 18 mil
- BANCO BMG SAR$ 17 mil
- DM FINANCEIRA S.AR$ 14 mil
- *** A Definir ***R$ 4 mil
- BANCO PARANA S.AR$ 2 mil
- BANCO BRASILEIRO DE CREDITO SAR$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos94,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras2,9%
- Outros1,6%
- Crédito privado / agro1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,2%
- Títulos públicos e compromissadas0,1%
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 94% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 14,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 97 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 14,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 13 mi91,7% dos ativos92,3% do PL
- WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 370 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOperações CompromissadasR$ 208 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- Banco Original S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 102 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 58 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- BANCO PINE S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 45 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- Banco Original S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 37 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BCO PINE SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- DebênturesR$ 27 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOSTítulos ligados ao agronegócioR$ 25 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 38 grupos de ativos
- BCO JOHN DEERE SATítulos ligados ao agronegócioR$ 21 mil0,2% dos ativos
- RIZA SECURITIZADORA S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 20 mil0,1% dos ativos
- NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16 mil0,1% dos ativos
- VORTX DTVMValores a receberR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- *** A Definir ***Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DM FINANCEIRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BOCOM BBM S/ATítulos ligados ao agronegócioR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- BANCO FIBRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BANCO INTERTítulos ligados ao agronegócioR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- Banco CNH Industrial Capital S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S/ATítulos ligados ao agronegócioR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SCFIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- TX CUSTODI PENDENTEValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BS2 S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BANCO PARANA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- CIA CATARINENSE AGUAS SANEAMENTO CASANDebênturesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BRASILEIRO DE CREDITO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BANCO PANAMERICANO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- VORTX DTVMDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BANCO SEMEAR S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO C6 S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FIBRA ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 946<0,1% dos ativos
- *** A Definir ***Títulos ligados ao agronegócioR$ 316<0,1% dos ativos
- BANCO INTERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 200<0,1% dos ativos
- ANBIMA 08/26 DIFERIDOValores a receberR$ 133<0,1% dos ativos
- Banco Guanabara SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3<0,1% dos ativos
- Uniprime Pioneira Cooperativa de CreditoTítulos ligados ao agronegócioR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Performance PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 49 mil
- TAXA GESTÃO PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
- AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- TX CUSTÓDIA PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- PEND CUSTODValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- PDD MAS C/ RISCOValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 574 posições: 140 mantidas, 434 encerradas. 465 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AMW ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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