Dossiê do fundo
XP TERMO MASTER PREV
Denominação oficial: XP TERMO MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 48.927.913/0001-84
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 80
- Cinco maiores posições
- 76%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP TERMO MASTER PREV declarava patrimônio líquido de R$ 22,1 mi, distribuído em 80 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 55% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,1 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas — giro equivalente a 58% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE NR$ 733 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 668 mil
- RANDON PART PN N1R$ 187 mil
- ENEVA ON NMR$ 180 mil
- COPEL ON N1R$ 175 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 131 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 85 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 80
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,3 mi24,1% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 5,1 mi23,1% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 3,7 mi16,9% do PL
- IT NOW SP 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDOR$ 2 mi9% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 823 mil3,7% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE NR$ 728 mil3,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 654 mil3% do PL
- INVESTO B3 UTILIDADE PUBLICA FDO INDICER$ 461 mil2,1% do PL
- CAPITANIA SECURITIES II FIIR$ 407 mil1,8% do PL
- WEG ON NMR$ 265 mil1,2% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 221 mil1% do PL
- BRAVA ON NMR$ 215 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 22,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.