Dossiê do fundo
BRADESCO BARILOCHE
Denominação oficial: BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 48.887.560/0001-36
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 174,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 94%
-7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO BARILOCHE declarava patrimônio líquido de R$ 174,1 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,4 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 185,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,4 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 105,3 mi60,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 24,6 mi14,1% do PL
- BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADAR$ 10,3 mi5,9% do PL
- BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 8,9 mi5,1% do PL
- BANCO SAFRA S/AR$ 2,7 mi1,5% do PL
- BRADESCOR$ 1,6 mi0,9% do PL
- DebênturesR$ 1,6 mi0,9% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 949 mil0,5% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 947 mil0,5% do PL
- ABC BRASILR$ 879 mil0,5% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 442 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.