Dossiê do fundo

QUANTIQUE QUARK MAGNON

Denominação oficial: QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 48.329.984/0001-85

Gestora: QUANTIQUE M3 INVESTMENTS LTDA.
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 13,7 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 120
Cinco maiores posições: 44%

Na posição de 03/2026, QUANTIQUE QUARK MAGNON declarava patrimônio líquido de R$ 13,7 mi, distribuído em 120 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 132% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,6 mi em aquisições e R$ 13 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 13 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 13,6 mi em aquisições e R$ 13 mi em vendas — giro equivalente a 194% do patrimônio.

Aquisições

SLC AGRICOLA ON NMR$ 1,2 mi
PETRORECSA ON NMR$ 876 mil
SAO MARTINHO ON NMR$ 557 mil
FLEURY ON NMR$ 438 mil
ALLOS ON ED NMR$ 394 mil
PRIO ON NMR$ 387 mil
JHSF PART ON ED NMR$ 386 mil
TELEF BRASIL ON EJR$ 376 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 910 mil
SLC AGRICOLA ON NMR$ 532 mil
PETRORECSA ON NMR$ 514 mil
FLEURY ON NMR$ 497 mil
PRIO ON NMR$ 396 mil
COPEL ON N1R$ 388 mil
BANCO BMG PN N1R$ 372 mil
BBSEGURIDADE ON NMR$ 365 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 120
Cinco maiores: 44%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 17%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 6 mi44% do PL
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP QUANTIQUER$ 5,4 mi39,3% do PL
Operações CompromissadasR$ 1,6 mi11,8% do PL
VALORES A RECEBERR$ 493 mil3,6% do PL
BBSEGURIDADE ON NMR$ 474 mil3,5% do PL
JHSF PART ON ED NMR$ 422 mil3,1% do PL
IGUATEMI S.A UNT N1R$ 407 mil3% do PL
BRASIL ON EJ NMR$ 407 mil3% do PL
PETZCOBASI ON NMR$ 402 mil2,9% do PL
CEMIG ON N1R$ 396 mil2,9% do PL
SMART FIT ON NMR$ 386 mil2,8% do PL
BRADESCO ON N1R$ 380 mil2,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 13,7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.