Dossiê do fundo
FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER
Denominação oficial: FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 48.259.719/0001-78
- Patrimônio líquido
- R$ 8,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 30%
-4,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FORPUS 100 ITAÚ PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 8,9 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 4,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 4,5 mi em vendas — giro equivalente a 111% do patrimônio.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 815 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 629 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 320 mil
- TENDA ON NMR$ 286 mil
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 252 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 248 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 241 mil
- BRASIL ON NMR$ 193 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 807 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 734 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 541 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 288 mil
- BRASIL ON NMR$ 248 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 219 mil
- SABESP ON NMR$ 179 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 168 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 30%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 784 mil8,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 597 mil6,7% do PL
- SABESP ON NMR$ 491 mil5,5% do PL
- FREEPORT DRNR$ 457 mil5,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 405 mil4,5% do PL
- CEMIG PN EJ N1R$ 401 mil4,5% do PL
- OCEANPACT ON NMR$ 367 mil4,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 319 mil3,6% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 293 mil3,3% do PL
- KLABIN S/A UNT N2R$ 287 mil3,2% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 266 mil3% do PL
- TENDA ON NMR$ 265 mil3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 8,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.