Fundo de investimento
Fundo 47.669.421/0001-73
CNPJ 47.669.421/0001-73
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 48,8 mi em aquisições e R$ 23,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 48,8 mi em aquisições e R$ 23,3 mi em vendas.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Direitos Creditorios do Agroneg?cioR$ 192,5 mi
- VALORES RETIDOSR$ 7,7 mi
- PDDR$ 4,3 mi
- DisponibilidadesR$ 585 mil
- VALORES A IDENTIFICARR$ 585 mil
- TAXA DE GEST?OR$ 100 mil
- TAXA DE ADMINISTRA??OR$ 22 mil
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 13 mil
- TAXA DE CUST?DIAR$ 11 mil
- TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDOR$ 7 mil
- TAXA DE CONTROLADORIAR$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.