Dossiê do fundo
QED VOL MASTER
Denominação oficial: QED VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 47.512.613/0001-71
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 187
- Cinco maiores posições
- 52%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, QED VOL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1 mi, distribuído em 187 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 144% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 187
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1 mi97,2% do PL
- EQC012855907C9190246R$ 106 mil10,2% do PL
- EQC012908131C9228591R$ 75 mil7,2% do PL
- EQC011131239C8028039R$ 73 mil7% do PL
- EQC011335754C8277384R$ 55 mil5,3% do PL
- EQC011391947C8324276R$ 50 mil4,8% do PL
- EQC012908135C9228592R$ 50 mil4,8% do PL
- EQC012855783C9190234R$ 44 mil4,3% do PL
- EQC011380373C8318053R$ 43 mil4,1% do PL
- EQC012855794C9190237R$ 43 mil4,1% do PL
- EQC011316535C8254262R$ 42 mil4% do PL
- EQC012855768C9190234R$ 42 mil4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.