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Fundo de direitos creditórios
PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CNPJ 47.372.688/0001-02
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 3,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 2,4 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 47 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/11/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 12 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
-100,0%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-114,7 p.p.
Volatilidade anualizada
93,2%
Máxima perda acumulada
-100,0%
PL médio 12 meses
R$ 2,4 mi
Retorno mensal
42 observações, de 09/2022 a 07/2026
3m -100,0% · 6m -100,0% · 17m contínuos -100,0%
- Meses positivos / negativos
- 25 / 16
- Melhor mês
- 12/2023 · 35,3%
- Pior mês
- 09/2025 · -10,0%
- Índice de Sharpe 12m
- -3,05
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 7 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
100,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+18,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
1,1%
SCR D–H
-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p24 · 5 meses na direção atual
R$ 3,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 561 em 3 meses · posição histórico p41 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
45 de 47
em toda a série observada
Meses com sinal alto
45
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
47 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 19,7 mi
87,8%
12m +87,8 p.p.
Financeiro
R$ 2,4 mi
10,7%
12m -87,8 p.p.
Serviços
R$ 250 mil
1,1%
12m +0,0 p.p.
Imobiliário
R$ 73 mil
0,3%
12m -0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 22,1 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 793 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
alta05/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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