Dossiê do fundo
HENKAN I
Denominação oficial: HENKAN I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 47.279.712/0001-55
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 188,2 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-5,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, HENKAN I declarava patrimônio líquido de R$ 188,2 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 112% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 80,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 80,3 mi em vendas — giro equivalente a 43% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.R$ 80,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.R$ 109,6 mi58,2% do PL
- QUALITY SOFTWARE S.AR$ 76 mi40,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 12,9 mi6,8% do PL
- TÍTULO CONTÁBILR$ 12,8 mi6,8% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,7 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.