Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 47.227.609/0001-61

BOCAINA WE CAPITAL

Denominação oficial: BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROMultimercados LivreCondomínio abertoExclusivo

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BOCAINA WE CAPITAL declarava patrimônio líquido de R$ 20,6 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 4 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOCAINA WE CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 811

Reduções e saídas

BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 681

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 09/05/2025
Constituição: 09/05/2025
Início da classe: 09/05/2025
Registro na CVM: 09/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 09/05/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários100%
Cotas de fundos0%
Outros0%

4 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 20,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 16 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 20,6 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 20,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DebênturesR$ 20,6 mi100% dos ativos100% do PL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 5 mil<0,1% dos ativos0% do PL
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 1 grupos de ativos

BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 3 posições: 3 mantidas, 0 encerradas.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Classe Subordinada 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses: —
CDI 12 meses: —
Excesso sobre CDI: —
Volatilidade anualizada: —
Máxima perda acumulada: 0,0%
PL médio 12 meses: R$ 16,6 mi

Retorno mensal

12 observações, de 10/2022 a 09/2023

3m 4,4% · 6m — · 5m contínuos 7,4%

Meses positivos / negativos: 12 / 0
Melhor mês: 1,6% · 03/2023
Pior mês: 0,3% · 10/2022
Índice de Sharpe 12m: —

Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 3 vezes na série.

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 41,2% · +41,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
SCR D–H: — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
Patrimônio líquido: R$ 18,2 mi · R$ 988 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 11 meses na direção atual
Persistência atual: 12 meses · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 12 de 12 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 12 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

12 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 100
Comparação com pares: Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2023.

Financeiro

R$ 18,1 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2023.

Acima de 720 dias

R$ 18,1 mi

100,0%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses R$ 15,4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · sem comparação anual
Recompras no mês: R$ 0 · sem comparação anual
Substituições no mês: R$ 0 · sem comparação anual

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

09/2023Atenção alta

Cedente principal acima de 50%: 99,9%

08/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

07/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

06/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

05/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%

04/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,9%

03/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,7%

02/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,5%

01/2023Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,3%

12/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,1%

11/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 98,9%

10/2022Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 98,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.