Dossiê do fundo

NAVI LONG BIASED CSHG II

Denominação oficial: NAVI LONG BIASED CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.123.029/0001-24

Patrimônio líquido: R$ 1,9 mi
Posição de referência: 01/2026
Posições declaradas: 4
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 01/2026, NAVI LONG BIASED CSHG II declarava patrimônio líquido de R$ 1,9 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 01/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 01/2026.

Posições: 4
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 98%
No exterior: 0%

Principais ativos

NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi100,2% do PL
VALORES A PAGARR$ 21 mil1,1% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 14 mil0,7% do PL
VALORES A RECEBERR$ 3 mil0,2% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 01/2026.

Fundos identificados: 1
Valor declarado: R$ 1,9 mi

CSHG ALLOCATION NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,9 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.