Dossiê do fundo
NAVI LONG BIASED MASTER
Denominação oficial: NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 32.812.459/0001-86
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 73,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 124
- Cinco maiores posições
- 56%
+4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, NAVI LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 73,1 mi, distribuído em 124 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 130% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,3 mi em aquisições e R$ 19 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 17,3 mi em aquisições e R$ 19 mi em vendas — giro equivalente a 50% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 4,7 mi
- VIBRA ON NMR$ 2,3 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 1,5 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 708 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 417 mil
Vendas
- COSAN ON NMR$ 2,3 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 2,2 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 1,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,6 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,2 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 857 mil
- PRIO ON NMR$ 851 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 124
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 54 mi73,8% do PL
- NAVI INT FUN CLASS BR$ 26 mi35,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 22,5 mi30,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 15,2 mi20,8% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 8,1 mi11,1% do PL
- VIBRA ON NMR$ 7,4 mi10,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 7,2 mi9,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,7 mi9,2% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 4,2 mi5,7% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 4,2 mi5,7% do PL
- MRV ON NMR$ 4,1 mi5,7% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 3,6 mi4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 73,1 mi
- NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 31,5 mi
- NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,1 mi
- NAVI LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,6 mi
- NAVI LONG BIASED CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- NAVI P LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
- NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.