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Fundo de investimento · CNPJ 32.812.459/0001-86

NAVI LONG BIASED MASTER

Denominação oficial: NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAAções LivreCondomínio aberto

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, NAVI LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 73,1 mi (-3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 47 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 63%. No mês, registrou R$ 7 mi em aquisições e R$ 10,2 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 65,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 31,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAVI LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
VIVARA S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
MOTIVA SA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
NAVI INT FUN CLASS BValor de mercado maior+R$ 817 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 20,9 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICENão aparece na posição atual−R$ 6,9 mi
PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 2,3 mi
VIVARA S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 1,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/06/2025
Constituição: 18/06/2025
Início da classe: 18/06/2025
Registro na CVM: 18/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 18/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 7 mi em aquisições e R$ 10,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 24% do PL.

Aquisições

PRIO ON NMR$ 1,7 mi
MOTIVA SA ON NMR$ 1,5 mi
RAIZEN PN N2R$ 903 mil
VIBRA ON EJ NMR$ 830 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 647 mil
LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 575 mil
VIVARA S.A. ON NMR$ 491 mil
ITAUSA PN N1R$ 76 mil

Vendas

PRIO ON NMR$ 3,4 mi
RAIZEN PN N2R$ 1,4 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 1 mi
INTELBRAS ON EJ NMR$ 701 mil
VIVARA S.A. ON NMR$ 564 mil
DESKTOP ON NMR$ 417 mil
AXIA ENERGIA PNB N1R$ 322 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários50,9%
Títulos públicos e compromissadas39,8%
Investimento no exterior7,8%
Outros1,3%
Cotas de fundos0,3%

47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 117 mi
Obrigações declaradas: R$ 43,8 mi
Ajustes negativos: -R$ 180 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 73,1 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 73,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 25,7 mi22% dos ativos35,2% do PL
Operações CompromissadasR$ 20,9 mi17,8% dos ativos28,6% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 10,4 mi8,9% dos ativos14,3% do PL
NAVI INT FUN CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 9,1 mi7,8% dos ativos12,4% do PL
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 7,1 mi6% dos ativos9,7% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 6,3 mi5,4% dos ativos8,6% do PL
AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 4,5 mi3,9% dos ativos6,2% do PL
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 3,7 mi3,2% dos ativos5% do PL
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi2,8% dos ativos4,4% do PL
MRV ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,2% dos ativos3,6% do PL
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 2,5 mi2,1% dos ativos3,4% do PL
EZTEC ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,9% dos ativos3,1% do PL

Ver os demais 35 grupos de ativos

PRIO ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,9% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,6% dos ativos
ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 1,5 mi1,3% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,3 mi1,1% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,1% dos ativos
GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,1% dos ativos
DESKTOP ON NMAçõesR$ 1 mi0,9% dos ativos
Valores a ReceberR$ 855 mil0,7% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 773 mil0,7% dos ativos
VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 770 mil0,7% dos ativos
USIMINAS ON N1AçõesR$ 727 mil0,6% dos ativos
NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 687 mil0,6% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 614 mil0,5% dos ativos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 509 mil0,4% dos ativos
XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 447 mil0,4% dos ativos
PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 382 mil0,3% dos ativos
RAIZEN PN N2AçõesR$ 336 mil0,3% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 329 mil0,3% dos ativos
B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAOOpções - Posições titularesR$ 272 mil0,2% dos ativos
LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 249 mil0,2% dos ativos
INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 221 mil0,2% dos ativos
FUT IND/J26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 219 mil0,2% dos ativos
DESKTOP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 198 mil0,2% dos ativos
INTELBRAS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 81 mil<0,1% dos ativos
RAIZEN SAOpções - Posições titularesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 66 mil<0,1% dos ativos
COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições titularesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 60 mil<0,1% dos ativos
STONE CO DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 54 mil<0,1% dos ativos
GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 43 mil<0,1% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos
FUT DOL/J26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
GERDAU MET PN N1AçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
VAMOS DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 11<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9 mi
VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
SABESP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
B3 ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 932 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 73,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 159 posições: 0 mantidas, 117 encerradas e 42 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 109 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 29 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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