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Fundo de investimento · CNPJ 46.648.912/0001-75
AMW OMAHA MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, AMW OMAHA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 62,6 mi (+22,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 67%. No mês, registrou R$ 2,5 mi em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 56 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AMW OMAHA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 15,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 4,6 mi
- NVIDIA CORP DRN EDNova posição declarada+R$ 2,4 mi
- SMART FIT ON NMNova posição declarada+R$ 2,4 mi
Reduções e saídas
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 12,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 5 mi
- VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETFValor de mercado menor−R$ 2,8 mi
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOValor de mercado menor−R$ 2,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- SMART FIT ON NMR$ 2,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos53,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários24,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras10,9%
- Investimento no exterior8,2%
- Títulos públicos e compromissadas2,6%
- Outros0,1%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 67% dos ativos brutos, 54% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 70,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 62,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 62,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 16,9 mi24% dos ativos27% do PL
- AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 10,9 mi15,5% dos ativos17,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi10,9% dos ativos12,2% do PL
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 6,9 mi9,8% dos ativos11% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 4,6 mi6,6% dos ativos7,4% do PL
- VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETFInvestimento no ExteriorR$ 3,6 mi5,1% dos ativos5,8% do PL
- DebênturesR$ 2,7 mi3,8% dos ativos4,3% do PL
- NVIDIA CORP DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi3,4% dos ativos3,8% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2,4 mi3,3% dos ativos3,8% do PL
- TERNIUM SAInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi3% dos ativos3,4% do PL
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,7% dos ativos3,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi2,6% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi2,3% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,6 mi2,3% dos ativos
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1,7% dos ativos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1 mi1,5% dos ativos
- CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 538 mil0,8% dos ativos
- RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 514 mil0,7% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 60 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- EQV016845055V5117262Opções - Posições titularesR$ 147<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 62,6 mi.
- AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 56 mi
- LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 6,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 128 posições: 26 mantidas, 102 encerradas. 78 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AMW ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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