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Fundo de investimento · CNPJ 46.539.506/0001-74
WISE CASH
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, WISE CASH declarava patrimônio líquido de R$ 247,1 mi (+4,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 41% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%. No mês, registrou R$ 48,1 mi em aquisições e R$ 48,1 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: WISE ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WISE CASH, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTOValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 552 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 514 mil
Reduções e saídas
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 184 mil
- CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADAValor de mercado menor−R$ 122 mil
- BANCO PAN S.A.Valor de mercado menor−R$ 33 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/03/2025
- Constituição
- 08/06/2022
- Início da classe
- 19/03/2025
- Registro na CVM
- 19/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 48,1 mi em aquisições e R$ 48,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 39% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 48,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 48,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas40,9%
- Depósitos a prazo / letras financeiras24%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários21,9%
- Cotas de fundos13,2%
- Outros0%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 13% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 248,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 247,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 247,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 54,5 mi22% dos ativos22,1% do PL
- DebênturesR$ 54,4 mi21,9% dos ativos22% do PL
- Títulos PúblicosR$ 47 mi18,9% dos ativos19% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,6 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTOCotas de FundosR$ 10,8 mi4,3% dos ativos4,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,9 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,2 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,8 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi1,3% dos ativos
- CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADACotas de FundosR$ 2,9 mi1,2% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi1,1% dos ativos
- SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,7 mi1,1% dos ativos
- BANCO INTER S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 470 mil0,2% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 421 mil0,2% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 184 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 22 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 160 posições: 98 mantidas, 62 encerradas. 96 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por WISE ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- GANIMEDES GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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