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Fundo de investimento · CNPJ 46.467.162/0001-35
BB ADAGIO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BB ADAGIO declarava patrimônio líquido de R$ 29,2 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 67% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 74%. No mês, registrou R$ 3,9 mi em aquisições e R$ 4,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministradora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BB ADAGIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 673 mil
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 484 mil
- BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 65 mil
Reduções e saídas
- Saldo transf CART.Valor de mercado menor−R$ 2 mi
- BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 508 mil
- Valores a ReceberNão aparece na posição atual−R$ 412 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/02/2025
- Constituição
- 12/07/2022
- Início da classe
- 19/02/2025
- Registro na CVM
- 19/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,9 mi em aquisições e R$ 4,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 28% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 1,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos67,5%
- Títulos públicos e compromissadas28%
- Outros2,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,2%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 67% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 29,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 629 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 7 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 29,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 29,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi24,5% dos ativos25,1% do PL
- BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi18,5% dos ativos18,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,1 mi13,8% dos ativos14,1% do PL
- BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi9,6% dos ativos9,8% do PL
- BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi8% dos ativos8,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 989 mil3,3% dos ativos3,4% do PL
- DebênturesR$ 669 mil2,2% dos ativos2,3% do PL
- BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMCotas de FundosR$ 649 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 647 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- Saldo transf CART.Valores a receberR$ 616 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 602 mil2% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 592 mil2% dos ativos
- BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 584 mil2% dos ativos
- BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 528 mil1,8% dos ativos
- BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 502 mil1,7% dos ativos
- BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 159 mil0,5% dos ativos
- BCO BRASIL SADisponibilidadesR$ 64 mil0,2% dos ativos
- DIFERIR CVM 31/12/26Valores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ANBID DIFER 30/09/26Valores a receberR$ 165<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Saldo transf CART.Valores a pagar · Obrigação-R$ 616 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
- AUDITORIA A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- PROV.AUDIT 30/09/26Valores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 42 posições: 29 mantidas, 13 encerradas. 31 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A tem 932 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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