Dossiê do fundo
BB ADAGIO
Denominação oficial: BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 46.467.162/0001-35
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 71%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BB ADAGIO declarava patrimônio líquido de R$ 30,4 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 58% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 29,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 4,2 mi em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 3,7 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 3,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 608 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 50%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 10,1 mi33,3% do PL
- Saldo transf CART.R$ 5,3 mi17,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi12,8% do PL
- BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi12,4% do PL
- BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi8,1% do PL
- BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR MÓDULO MACRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi6,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi6,3% do PL
- BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 1,2 mi4% do PL
- BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 905 mil3% do PL
- DebênturesR$ 630 mil2,1% do PL
- BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMR$ 610 mil2% do PL
- BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 605 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.