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Fundo de investimento
VALORA INFRA DÍVIDA
Denominação oficial: VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IE RESP LIMITADA
CNPJ 46.405.812/0001-18
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 512 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 98%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, VALORA INFRA DÍVIDA declarava patrimônio líquido de R$ 512 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 104% do patrimônio.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALORA INFRA DÍVIDA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 08/11/2024
- Registro na CVM
- 08/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 534,7 mi104,4% do PL
- IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.R$ 7,8 mi1,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,1 mi1,4% do PL
- BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 6,9 mi1,3% do PL
- DISTRIBUIÇÃO RESULTADR$ 5,3 mi1% do PL
- ÁGUAS DO SERTÃO S.A.R$ 5 mi1% do PL
- RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A.R$ 4,1 mi0,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 653 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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