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Fundo de direitos creditórios

NANBAN II

CNPJ 46.073.588/0001-04

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 50,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 52,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 46 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NANBAN II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 21/11/2024
Registro na CVM: 21/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-0,9%

PL médio 12 meses

R$ 52,6 mi

Retorno mensal

46 observações, de 10/2022 a 07/2026

3m 0,9% · 6m 8,6% · 7m contínuos 10,5%

Meses positivos / negativos: 37 / 9
Melhor mês: 12/2023 · 6,7%
Pior mês: 03/2023 · -7,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p38 entre pares

1,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-14,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 1 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p44 · 0 meses na direção atual

R$ 50,8 mi

Patrimônio líquido

-R$ 3,2 mi em 3 meses · posição histórico p78 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

36 de 46

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

46 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 43,2 mi

85,2%

12m -8,1 p.p.

Serviços

R$ 7,2 mi

14,1%

12m +14,1 p.p.

Comércio

R$ 338 mil

0,7%

12m -0,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 32,9 mi

73,5%

12m -7,6 p.p.

361–720 dias

R$ 5,5 mi

12,4%

12m +10,5 p.p.

181–360 dias

R$ 4,9 mi

11,0%

12m +3,0 p.p.

91–180 dias

R$ 614 mil

1,4%

12m -5,6 p.p.

31–90 dias

R$ 499 mil

1,1%

12m -0,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 317 mil

0,7%

12m -0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 270

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 736 mil

R$ 736 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês-0,9%Esperado / real-0,9% / -0,9%

Subclasse Sênior Subclasse 1

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,1%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,2%

03/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,9%

02/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,2%

01/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,9%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 61,0%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,4%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%

12/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 46,4%

11/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 45,8%

10/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,0%

09/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 35,7%

08/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 42,1%

07/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 65,5%

06/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,4%

05/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 45,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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