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Fundo de investimento · CNPJ 46.027.261/0001-04
ALBALI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ALBALI declarava patrimônio líquido de R$ 444,5 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era outros, 53% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 237 mil em aquisições e R$ 72 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 381,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALBALI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/08/2024
- Constituição
- 30/03/2022
- Início da classe
- 02/08/2024
- Registro na CVM
- 02/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/08/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 237 mil em aquisições e R$ 72 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Vendas
- SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIAR$ 72 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros53,3%
- Cotas de fundos39,6%
- Crédito privado / agro7%
- Títulos públicos e compromissadas0%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 40% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 898,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 903,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 444,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em -R$ 5,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 479,1 mi53,3% dos ativos107,8% do PL
- TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IECotas de FundosR$ 101 mi11,2% dos ativos22,7% do PL
- BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 73,2 mi8,1% dos ativos16,5% do PL
- SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 51,4 mi5,7% dos ativos11,6% do PL
- KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 51,2 mi5,7% dos ativos11,5% do PL
- EVEREST PARTICIPACOES E EMPREETítulos de Crédito PrivadoR$ 43,3 mi4,8% dos ativos9,7% do PL
- ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 30,1 mi3,4% dos ativos6,8% do PL
- Q JARDIM SATítulos de Crédito PrivadoR$ 19,7 mi2,2% dos ativos4,4% do PL
- FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 15,8 mi1,8% dos ativos3,5% do PL
- MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 14,3 mi1,6% dos ativos3,2% do PL
- URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 9,4 mi1% dos ativos2,1% do PL
- PRIVILEGE REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,9 mi0,7% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- JAGUAR FIP MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 3,3 mi0,4% dos ativos
- VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 548 mil<0,1% dos ativos
- PROVENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DINAMARCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 903,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 29 posições: 0 mantidas, 10 encerradas e 19 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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