Dossiê do fundo
ALBALI
Denominação oficial: ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 46.027.261/0001-04
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 86%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALBALI declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 38% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 100 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 100 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 45%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A RECEBERR$ 457,6 mi33,8% do PL
- BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 136,7 mi10,1% do PL
- TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IER$ 101 mi7,5% do PL
- SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIAR$ 51,5 mi3,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 50,6 mi3,7% do PL
- KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 49,8 mi3,7% do PL
- ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 30,1 mi2,2% do PL
- FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 15,4 mi1,1% do PL
- MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 14,3 mi1,1% do PL
- URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 9,4 mi0,7% do PL
- JAGUAR FIP MULTIESTRATÉGIAR$ 3,1 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.