Dossiê do fundo
RESERVA BLACK
Denominação oficial: RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 45.953.169/0001-02
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 41,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 59%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RESERVA BLACK declarava patrimônio líquido de R$ 41,1 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 128% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi25,8% do PL
- AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi15,9% do PL
- GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi13,6% do PL
- PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi10,8% do PL
- SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOSR$ 3,9 mi9,5% do PL
- PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADAR$ 3,3 mi8% do PL
- AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi6,3% do PL
- ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLR$ 2,1 mi5,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 2,1 mi5,2% do PL
- SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi5,1% do PL
- BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,5 mi3,7% do PL
- COTRIBÁ FIAGROR$ 1,1 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 28,6 mi
- M5 INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 21 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIOR$ 1,7 mi
- JOSMALIE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- CASH 3J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,2 mi
- RECON & TOSIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- SIMIONATTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 979 mil
- PROSPERUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 723 mil
- LAVI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 573 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.