Fundo de investimento
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA
Denominação oficial: PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 45.829.737/0001-50
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 904,2 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE RENDA declarava patrimônio líquido de R$ 904,2 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 10,3 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 29%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVIII S.A.R$ 623 mi68,9% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 266,7 mi29,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 25 mi2,8% do PL
- Valores a PagarR$ 104 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.