Dossiê do fundo
MOAT CAPITAL HIGH ALPHA MASTER
Denominação oficial: MOAT CAPITAL HIGH ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 45.727.269/0001-02
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 164
- Cinco maiores posições
- 25%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MOAT CAPITAL HIGH ALPHA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 7,3 mi, distribuído em 164 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 217% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4 mi em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mi em aquisições e R$ 3,8 mi em vendas — giro equivalente a 108% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 373 mil
- SID NACIONAL ONR$ 303 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 267 mil
- SMART FIT ON NMR$ 225 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 215 mil
- EZTEC ON NMR$ 182 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 146 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 321 mil
- PRIO ON NMR$ 286 mil
- TENDA ON NMR$ 267 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 227 mil
- GERDAU PN N1R$ 139 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 139 mil
- ENEVA ON NMR$ 139 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 164
- Cinco maiores
- 25%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 29%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi38,6% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 1,9 mi25,6% do PL
- 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0R$ 1,7 mi24% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 929 mil12,8% do PL
- 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2581,035732R$ 821 mil11,3% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 808 mil11,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 669 mil9,2% do PL
- TAESA UNT N2R$ 652 mil9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 630 mil8,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 621 mil8,5% do PL
- 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 167,592462R$ 566 mil7,8% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 539 mil7,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.