Dossiê do fundo
IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE
Denominação oficial: IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 45.656.914/0001-43
- Patrimônio líquido
- R$ 133,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 127
- Cinco maiores posições
- 86%
-10,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 133,5 mi, distribuído em 127 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 327,7 mi em aquisições e R$ 331 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 327,7 mi em aquisições e R$ 331 mi em vendas — giro equivalente a 494% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 327,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 331 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 127
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 68,6 mi51,4% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 61,6 mi46,1% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 34,2 mi25,6% do PL
- BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,3 mi15,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,2 mi9,9% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8R$ 4,2 mi3,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFVR$ 3,1 mi2,3% do PL
- IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi2,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFTR$ 2,9 mi2,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBR$ 2,4 mi1,8% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3R$ 1,8 mi1,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6R$ 1,2 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 133,5 mi
- IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 97 mi
- IBIUNA I ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.