Dossiê do fundo
AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO
Denominação oficial: AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 8
CNPJ 45.343.145/0001-23
- Condomínio fechado
- Administradora
- TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 7,9 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 92%
+5,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO declarava patrimônio líquido de R$ 7,9 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 92% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 29%
Principais ativos
- AGRO INNOVATION S.AR$ 2,9 mi37,1% do PL
- Agribusiness US SPV I LLCR$ 2,9 mi36,2% do PL
- AGRO DEVELOPMENT PARTICIPAÇÕES S.AR$ 1,7 mi22% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 1,2 mi15,6% do PL
- AGRO LEADER PARTICIPAÇÕES LTDAR$ 777 mil9,8% do PL
- AGRO MATRIZ PARTICIPAÇÕES S/AR$ 529 mil6,7% do PL
- AGRO & FOOD LATAN HOLDINGS LLCR$ 102 mil1,3% do PL
- AGRO STAR PARTICIPAÇÕES S.AR$ 37 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 2,9 mi
- BARONEZA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 846 mil
- DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 846 mil
- ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 564 mil
- LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 451 mil
- RAMP + 8 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 169 mil
- SOPERA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.