Dossiê do fundo
XPA ITAJUÍ PREV
Denominação oficial: XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.147.116/0001-96
- Patrimônio líquido
- R$ 13,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 76%
-37,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XPA ITAJUÍ PREV declarava patrimônio líquido de R$ 13,4 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 31% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 13,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas — giro equivalente a 49% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi29,5% do PL
- DebênturesR$ 2,6 mi19,1% do PL
- XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 1,4 mi10,8% do PL
- BCODAYCOVALSAR$ 1,2 mi9% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 946 mil7,1% do PL
- CAIXAECONOMICAFEDERALCEFR$ 844 mil6,3% do PL
- BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDIR$ 633 mil4,7% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 308 mil2,3% do PL
- GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 260 mil1,9% do PL
- BCOVOLKSWAGENSAR$ 254 mil1,9% do PL
- ValoresaPagarR$ 16 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.