Dossiê do fundo
BLUEMETRIX
Denominação oficial: BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 45.121.114/0001-28
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 94%
-6,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BLUEMETRIX declarava patrimônio líquido de R$ 21,6 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 20,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
- PARANA BCO SAR$ 1,1 mi
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 551 mil
- BANCO C6 S.A.R$ 545 mil
- BANCO PAN S.AR$ 61 mil
- BANCO BMG SAR$ 23 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 9,7 mi45% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7 mi32,2% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,6 mi7,4% do PL
- BARI SECURITIZADORA S.AR$ 1,6 mi7,2% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SAR$ 1,1 mi5,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 479 mil2,2% do PL
- BANCO PANAMERICANO SAR$ 473 mil2,2% do PL
- ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 224 mil1% do PL
- BANCO BMG SAR$ 199 mil0,9% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 31 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.